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神话娱乐官网下载-盛瑞生:搭建智慧化、系统化ESG投资体系意义深远

神话娱乐官网下载-盛瑞生:搭建智慧化、系统化ESG投资体系意义深远

  “2020财新夏季峰会”于6月22日-23日在北京举行。中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生参加会议并发表演讲。

盛瑞生 中国平安董事会秘书兼品牌总监

  ESG是环境、社会和治理的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。随着注册制改革逐步落地和实施,上市公司将会越来越重视信息披露的质量,尤其是长期投资者更为关注的ESG信息披露的质量。从新冠疫情以来资本市场表现看,学术界和投资界具有共识是,在系统性风险下,ESG表现好的公司抗风险能力高。

  那么,如何去搭建一个智慧化的、系统化的ESG的投资体系?盛瑞生分享了中国平安ESG相关的一些实践。

  “平安集团的ESG的投资主要配置在ESG比较友好的科技类股票上,相对它在一些ESG不怎么友好的行业上低配。”盛瑞生表示。“沪深300ESG友好行业的表现也是比较突出的。我们给沪深300分了类,一种叫友好型,一种叫相对不友好型。友好型会偏重在计算机、科技、医药、半导体。不友好型是在煤矿这些行业里。两个不同的板块收益率跟基准比较起来,友好型的会高过54个百分点,而不友好型低于这个基准53个百分点。一上一下说明差距非常大。这是整体今年上半场的市场情况。”

  盛瑞生介绍,平安的ESG的投资有四个维度的方法体系,分别是:道、控、器、事。

  所谓“道”就是责任投资融汇进公司整个投资战略,形成体系化、标准化的管理流程和操作规范。

  “控”实际上是风险控制,风险控制对金融企业投资机构来讲是根本,责任投资原则,我们把它完善在我们整个投资的风控体系里,将ESG的风险与平安集团整体的风险管理体系进行融合,对气候变化进行风险量化的工作,并发布了TCFD的报告。

  “器”是一个责任投资的工具,冠名叫CN—ESG评价体系,为ESG的风控模型构建整合提供智慧化的工具和数据支持。

  “事”指ESG的实践,我们将ESG的实践与中国平安的投资做全面的融合,在权益类、债券类、信贷以及项目投资方面进行完整的应用实践。

  盛瑞生从系统化、智慧化和实用性方面介绍了平安名为CN—ESG的智慧化评价体系。

  在系统化方面,评价体系纳入了三个方面的考虑,一是纳入了上交所、深交所、港交所关于ESG的信息披露等方面的要求,满足多方位的合规披露的要求。二是融入了一些国际资本市场关注的重点,比如明晟指数、道琼斯可持续发展指数。三是兼容中国市场特色的一些指标。为了体现本土的适配程度,要充分考虑中国国情。而不是生搬硬套国际标准。

  在智慧化方面,则由7个环节体现。

  一是数据采集方面。一方面利用AI处理一些公开数据,此外还纳入一些产业链上的数据和另类技术的采集应用。

  二是指标评分方面。从环境、社会、治理三大维度,超过10个主题、130个指标,通过训练机器模型来实行AI的智能打分,尽量避免主观性。

  三是行业矩阵。参照证监会行业分类,超过40个行业指标矩阵,识别行业特有的ESG的风险,识别行业特有的ESG的风险,倡导核心业务和ESG理念的结合。

  四是权重设置。

  五是舆情调整。比如一些上市公司的监管处罚,综合考虑这些事件的性质、媒体的影响度、衰退程度等各个维度进行评价。

  六是组合打分。根据行业特征、行业分类将行业分成ABC三类,分别给予不同的打分。

  七是动态评级。根据一些最新的舆情分析,获得一些最新的上市公司的信息披露,进行一些分析、评分。

  而在实用性方面,则主要体现在各个大类投资的具体应用上,包括权益类资产的应用、固收类资产的应用、项目类资产的应用和债券类资产的应用。

  最后,基于ESG的行业框架,制定中高风险ESG的清单。

  “ESG在中国方兴未艾,ESG投资对企业与社会的和谐发展具有非常深远的意义。”盛瑞生说。

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责任编辑:张玫

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